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Einkaufsbonusabwicklung(Purchasing Rebate Processing): Unterschied zwischen den Versionen
Aus SAP Wiki ツ
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Die Einkaufsbonusabwicklung von Settlement Management kann verwendet werden, um Einkaufsbonusabsprachen zu verwalten und Einkaufsboni abzurechnen. Andere Absprachen, wie sie in ECC gab, können im S/4 nicht mehr genutzt werden. | |||
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=== Prozessablauf === | |||
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Abrechnungsbelege werden für folgende Zwecke verwendet: | Abrechnungsbelege werden für folgende Zwecke verwendet: | ||
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===== Betriebswirtschaftlicher Hintergrund ===== | ===== Betriebswirtschaftlicher Hintergrund ===== | ||
In vielen Ländern und Regionen gibt es gesetzliche Anforderungen bezüglich der Prüfung von nachträglichen Abrechnungen. | In vielen Ländern und Regionen gibt es gesetzliche Anforderungen bezüglich der Prüfung von nachträglichen Abrechnungen. Man muss die Umsatzbasis für die Bonus- oder Provisionsbetragsberechnung dokumentieren. Um diese Anforderung zu erfüllen, stehen die Funktionen aus dem Settlement Management im Konditionskontraktmanagement zur Verfügung, mit denen man eine Aufschlüsselung des Umsatzes für ausgewählte Abrechnungsbelege in Form von Einzelnachweisen anzeigen kann. | ||
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Bei Einzelnachweisen können Sie sehen, welche transaktionalen Belege in einen bestimmten Abrechnungsbeleg eingegangen sind und können die Abrechnungsbeträge überprüfen, die das System bei der Konditionskontraktabrechnung berechnet hat. Die Einzelnachweisfunktion steht für alle Konditionskontraktarten zur Verfügung. | Bei Einzelnachweisen können Sie sehen, welche transaktionalen Belege in einen bestimmten Abrechnungsbeleg eingegangen sind und können die Abrechnungsbeträge überprüfen, die das System bei der Konditionskontraktabrechnung berechnet hat. Die Einzelnachweisfunktion steht für alle Konditionskontraktarten zur Verfügung. | ||
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=== Selbstabrechner === | |||
Hiermit ist gemeint, dass der Lieferant seine Gutschriften selber erstellt und diese an seinem Geschäftspartner sendet. Dies scheint im Retail-Bereich öfters, z.T.zu überwiegen anstatt selber die Gutschrift an den Lieferanten zu senden. | |||
Die Folge ist, dass der Abrechnungsprozess etwas anders ist. D.h. man würde den Konditionskontrakt bei den Abrechnungsdaten die Abrechnungsart auf Proforma kreditorisch stellen, sodass bei der Abrechnung keine Buchhaltungsbelege erzeugt würden und ergänzend [[Konditionskontrakt(Condition_Contract)#Lieferantenkonditionskontrakt_manuell_abrechnen|manuell eine Abrechnung]] anhand der Gutschrift des Lieferanten erstellen. | |||
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=== Kontenfindung und Buchung auf verschiedene Konten anhand eines definierten Schlüssels === | |||
Das Ziel könnte sein die Kontenfindung und das Buchen auf Sachkonten und Rückstellungskonten so anzupassen, dass es nach einem gewissen Schlüssel passiert. | |||
Der Schlüssel könnte z.B. aus Buchungskreis, Konditionskontraktart und Konditionskontrakt-Prozessvariante bestehen. | |||
= | =>[[Konditionskontrakt(Condition_Contract)#Kontenfindung_und_Buchung_auf_verschiedene_Konten_anhand_eines_definierten_Schl.C3.BCssels|Zum Customizing]] | ||
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==== [[Konditionskontrakt(Condition_Contract)#Lieferantenkonditionskontrakt_anlegen|Lieferantenkonditionskontrakt anlegen]] ==== | |||
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==== [[Konditionskontrakt(Condition_Contract)#Lieferantenkonditionskontrakt_manuell_abrechnen|Lieferantenkonditionskontrakt manuell abrechnen]] ==== | |||
= Customizing = | = Customizing = | ||
Das Customizing für das Abrechnungsmanagement kann mit Transaktion "WLFA" aufgerufen werden. | |||
==== [[Konditionskontrakt(Condition_Contract)#Customizing|Bezug zum Konditionskontrakt]] ==== | |||
= Quellen = | = Quellen = | ||
* https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/b917bfcacbca432fafd321185366504d/999c221641a644fb9911316374bed8c4.html?locale=de-DE | * Für Kapitel 1 der Definitionen: https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/b917bfcacbca432fafd321185366504d/999c221641a644fb9911316374bed8c4.html?locale=de-DE | ||
* Abrechnungsmanagement in SAP S/4HANA – Konditionskontraktabrechnung (2., erweiterte Auflage), S. 17, 18 | * Für Kapitel 1 der Definitionen: Abrechnungsmanagement in SAP S/4HANA – Konditionskontraktabrechnung (2., erweiterte Auflage), S. 17, 18 - Simone Bär, Andreas Wunsch | ||
Aktuelle Version vom 18. Juli 2023, 17:47 Uhr
Die Einkaufsbonusabwicklung von Settlement Management kann verwendet werden, um Einkaufsbonusabsprachen zu verwalten und Einkaufsboni abzurechnen. Andere Absprachen, wie sie in ECC gab, können im S/4 nicht mehr genutzt werden.
Definition
Prozessablauf
- Einkäufer legen Einkaufsbonusabsprachen an, die sich auf einen oder mehrere Lieferanten beziehen
- Anlegen von Lieferantenkonditionskontrakte ohne Bezug zu einem Beleg oder als Nachfolger eines vorhandenen Konditionskontrakt
- Einkäufer überwachen den Lebenszyklus von Einkaufsbonusabsprachen und die Entwicklung ihrer Umsätze
- Möglichkeit Lieferantenkonditionskontrakte zu suchen und anzuzeigen
- Übersicht der Konditionskontrakte und deren Konditionen anzuzeigen
- Überblick über den Umsatz für Konditionskontrakte und für Abrechnungsbelege
- Durch Freigabe des Konditionskontraktes steht dieser zur operativen Nutzung in durchgängigen Einkaufsgeschäftsprozesse zur Verfügung
- Kreditorenbuchhalter buchen und aktualisieren Rückstellungen
- Wenn ein Konditionskontrakt obsolet wird, können die entsprechenden Delta-Rückstellungen aufgelöst werden
- Kreditorenbuchhalter rechnen Einkaufsboni ab und geben die Abrechnungen an die Buchhaltung frei
- System erstellt Abrechnungsbelege für die Lieferantenkonditionskontrakte um die Einkaufsboni abzurechnen, sodass zu zahlende und zu emfpangende Beträge für die relevanten Lieferanten im Rechnungswesen angelegt werden
- Es können Teilabrechnungen, Endabrechnungen, Delta-Abrechnungen und Abrechnungen von Delta-Rückstellungen durchgeführt werden
- Kreditorenbuchhalter überpüfen Abrechnungen und führen ggf. Korrekturen durch
- Eine Aufschlüsselung des Umsatzes für Abrechnungsbelege kann in Form von Einzelnachweisen angezeigt werden
Schlüsselbegriffe
Konditionskontrakt
Abrechnungsdatumstypen
Abrechnungsbeleg
Wenn man Konditionskontrakte abrechnet, legt das System gemäß den Einstellungen der Konditionskontraktart einen oder mehrere Abrechnungsbelege an.
Abrechnungsbelege werden für folgende Zwecke verwendet:
- Abrechnungsbelege dokumentieren den Abrechnungslauf: Angelegte Abrechnungsbelege können im Belegfluss eines Konditionskontrakts eingesehen werden.
- Abrechnungsbelege werden für die Berechnung von Bonus- bzw. Rückstellungsbeträgen verwendet: Die Berechnung erfolgt über ein separates Kalkulationsschema, das im Abrechnungsbeleg angegeben ist.
- Abrechnungsbelege bilden die Verbindung zur Finanzbuchhaltung: Das System legt Buchungsbelege gemäß den verschiedenen Einstellungen für die Konditionskontraktart und für die Preisfindung an.
Bearbeitung von Rückstellungen
Einzelnachweise
Man kann eine Aufschlüsselung des Umsatzes für Abrechnungsbelege in Form von Einzelnachweisen anzeigen.
Betriebswirtschaftlicher Hintergrund
In vielen Ländern und Regionen gibt es gesetzliche Anforderungen bezüglich der Prüfung von nachträglichen Abrechnungen. Man muss die Umsatzbasis für die Bonus- oder Provisionsbetragsberechnung dokumentieren. Um diese Anforderung zu erfüllen, stehen die Funktionen aus dem Settlement Management im Konditionskontraktmanagement zur Verfügung, mit denen man eine Aufschlüsselung des Umsatzes für ausgewählte Abrechnungsbelege in Form von Einzelnachweisen anzeigen kann.
Analyse von Einzelnachweisen
Bei Einzelnachweisen können Sie sehen, welche transaktionalen Belege in einen bestimmten Abrechnungsbeleg eingegangen sind und können die Abrechnungsbeträge überprüfen, die das System bei der Konditionskontraktabrechnung berechnet hat. Die Einzelnachweisfunktion steht für alle Konditionskontraktarten zur Verfügung.
Use Cases
Selbstabrechner
Hiermit ist gemeint, dass der Lieferant seine Gutschriften selber erstellt und diese an seinem Geschäftspartner sendet. Dies scheint im Retail-Bereich öfters, z.T.zu überwiegen anstatt selber die Gutschrift an den Lieferanten zu senden. Die Folge ist, dass der Abrechnungsprozess etwas anders ist. D.h. man würde den Konditionskontrakt bei den Abrechnungsdaten die Abrechnungsart auf Proforma kreditorisch stellen, sodass bei der Abrechnung keine Buchhaltungsbelege erzeugt würden und ergänzend manuell eine Abrechnung anhand der Gutschrift des Lieferanten erstellen.
Kontenfindung und Buchung auf verschiedene Konten anhand eines definierten Schlüssels
Das Ziel könnte sein die Kontenfindung und das Buchen auf Sachkonten und Rückstellungskonten so anzupassen, dass es nach einem gewissen Schlüssel passiert. Der Schlüssel könnte z.B. aus Buchungskreis, Konditionskontraktart und Konditionskontrakt-Prozessvariante bestehen.
Anwendung
Transaktionen / Fiori Apps Liste
Lieferantenkonditionskontrakt anlegen
Lieferantenkonditionskontrakt abrechnen
Lieferantenkonditionskontrakt manuell abrechnen
Customizing
Das Customizing für das Abrechnungsmanagement kann mit Transaktion "WLFA" aufgerufen werden.
Bezug zum Konditionskontrakt
Quellen
- Für Kapitel 1 der Definitionen: https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/b917bfcacbca432fafd321185366504d/999c221641a644fb9911316374bed8c4.html?locale=de-DE
- Für Kapitel 1 der Definitionen: Abrechnungsmanagement in SAP S/4HANA – Konditionskontraktabrechnung (2., erweiterte Auflage), S. 17, 18 - Simone Bär, Andreas Wunsch
