Einkaufsbonusabwicklung(Purchasing Rebate Processing)

Aus SAP Wiki ツ


Definitionen

Einkaufsbonusabwicklung

Die Einkaufsbonusabwicklung von Settlement Management kann verwendet werden, um Einkaufsbonusabsprachen zu verwalten und Einkaufsboni abzurechnen. Andere Absprachen, wie sie in ECC gab, können im S/4 nicht mehr genutzt werden.

Prozessablauf

  1. Einkäufer legen Einkaufsbonusabsprachen an, die sich auf einen oder mehrere Lieferanten beziehen
    • Anlegen von Lieferantenkonditionskontrakte ohne Bezug zu einem Beleg oder als Nachfolger eines vorhandenen Konditionskontrakt
  2. Einkäufer überwachen den Lebenszyklus von Einkaufsbonusabsprachen und die Entwicklung ihrer Umsätze
    • Möglichkeit Lieferantenkonditionskontrakte zu suchen und anzuzeigen
    • Übersicht der Konditionskontrakte und deren Konditionen anzuzeigen
    • Überblick über den Umsatz für Konditionskontrakte und für Abrechnungsbelege
    • Durch Freigabe des Konditionskontraktes steht dieser zur operativen Nutzung in durchgängigen Einkaufsgeschäftsprozesse zur Verfügung
  3. Kreditorenbuchhalter buchen und aktualisieren Rückstellungen
    • Wenn ein Konditionskontrakt obsolet wird, können die entsprechenden Delta-Rückstellungen aufgelöst werden
  4. Kreditorenbuchhalter rechnen Einkaufsboni ab und geben die Abrechnungen an die Buchhaltung frei
  5. Kreditorenbuchhalter überpüfen Abrechnungen und führen ggf. Korrekturen durch
    • Eine Aufschlüsselung des Umsatzes für Abrechnungsbelege kann in Form von Einzelnachweisen angezeigt werden

Schlüsselbegriffe

Konditionskontrakt

Abrechnungsdatumstypen

Abrechnungsbeleg

Wenn Sie Konditionskontrakte abrechnen, legt das System gemäß den Einstellungen der Konditionskontraktart einen oder mehrere Abrechnungsbelege an.

Abrechnungsbelege werden für folgende Zwecke verwendet:

  • Abrechnungsbelege dokumentieren den Abrechnungslauf: Angelegte Abrechnungsbelege können im Belegfluss eines Konditionskontrakts eingesehen werden.
  • Abrechnungsbelege werden für die Berechnung von Bonus- bzw. Rückstellungsbeträgen verwendet: Die Berechnung erfolgt über ein separates Kalkulationsschema, das im Abrechnungsbeleg angegeben ist.
  • Abrechnungsbelege bilden die Verbindung zur Finanzbuchhaltung: Das System legt Buchungsbelege gemäß den verschiedenen Einstellungen für die Konditionskontraktart und für die Preisfindung an.

Bearbeitung von Rückstellungen

Einzelnachweise

Man kann eine Aufschlüsselung des Umsatzes für Abrechnungsbelege in Form von Einzelnachweisen anzeigen.

Betriebswirtschaftlicher Hintergrund

In vielen Ländern und Regionen gibt es gesetzliche Anforderungen bezüglich der Prüfung von nachträglichen Abrechnungen. Sie müssen die Umsatzbasis für die Bonus- oder Provisionsbetragsberechnung dokumentieren. Um diese Anforderung zu erfüllen, stehen Ihnen die Funktionen aus dem Settlement Management im Konditionskontraktmanagement zur Verfügung, mit denen Sie eine Aufschlüsselung des Umsatzes für ausgewählte Abrechnungsbelege in Form von Einzelnachweisen anzeigen können.

Analyse von Einzelnachweisen

Bei Einzelnachweisen können Sie sehen, welche transaktionalen Belege in einen bestimmten Abrechnungsbeleg eingegangen sind und können die Abrechnungsbeträge überprüfen, die das System bei der Konditionskontraktabrechnung berechnet hat. Die Einzelnachweisfunktion steht für alle Konditionskontraktarten zur Verfügung.

Anwendung

Transaktionen / Fiori Apps

Lieferantenkonditionskontrakt anlegen

App: Kontrakt pflegen - Konditionskontrakte | Transaktion: WCOCO

Um einen neuen Konditionskontrakt anzulegen, ist der Button "Anlegen" oder "F6" zu betätigen. Die Konditionskontraktart wird ausgewählt z.B. Einkaufsbonus: LieferantRechnung, Waren.

Ein Beispielkontrakt könnte sein, dass ein Beispiellieferant für gekaufte Produkte nachträglich einen Bonus in Höhe von 10% gewährt wird.

  • Kopfbereich: temporäre bzw. nach Speicherung erstellte Kontraktnummer, Gültigkeitsinterval und Lieferantennummer>
  • Basisdaten: Kontraktart und Kontraktkategorie werden automatisch gefüllt. Weitere allgemeine Infos möglich wie Zahlungsbedingungen
  • Einkauf: organisatorische Zuordnung des Kontraktes im SAP-System
  • Umsatzselektionskriterien:
    • Festlegung der Ermittlung der Vergütungsbasis
    • Vergütungsbasis kann auch neben Umsatz, z.B. auch in Volumina oder Mengen abgerechnet werden
    • Je Kontraktart werden relevante Datensätze mit der hinterlegten Feldkombination aus der Umsatztabelle selektiert. Beispiel:
      • Zeile 1 mit Feldkomb. 0002 Lieferant und Zeile 2 mit Feld komb. 004 EkOrg
  • Abrechnungsdaten
    • Festlegung auf welche Art der Kontrakt abgerechnet wird. Z.B. Proforma-Abrechnung ohne Buchung im Rechnungswesen oder als "echte" kreditorisch zu buchende Abrechnung erfolgen soll
    • Wie die Vergütung zu berechnen ist, also auf Basis der Netto- oder Bruttoumsätze
  • Abrechnungskalender
  • Sind die Abrechnungstermine vorgemerkt
    • Beispiel:
      • Kalender für Endabrechnung Absprachen jährlich
      • Kalender für Teilabrechnung Abrechnung halbjährlich
      • Teilabrechnung mit Abrechnungsdatum 30.06.2022
      • Endabrechnung mit Abrechnungsdatum 31.12.2022
      • Deltaabrechnung mit Abrechnungsdatum 31.03.2023 und Referenzdatum 31.12.2022
  • Konditionen
    • Beispiel
      • Konditionsart RES1 mit Konditionsbetrag von 10%

Customizing

Auswahl von Konditionsarten bei Konditionssatzpflege im Konditionsbereich erweitern

Customizing Schritte
  • Konditionsart mit Konditionstabelle zu Konditionsartengruppe zuordnen
    • SPRO: Abrechnungsmanagement -> Konditionskontraktmanagement -> Konditionskontraktkondition -> Einkauf -> Konditionsarten zu Konditionesartengruppen zuordnen
  • Konditionsartengruppe in der Konditionskontraktart bei Feld "Konditionsartengruppe Einkauf" festlegen
    • SPRO: Abrechnungsmanagement -> Konditionskontraktmanagement -> Konditionskontraktpflege-> Konditionskontraktarten festlegen

Quellen

Abgerufen von „https://wiki.m1ch3l.de/index.php?title=Einkaufsbonusabwicklung(Purchasing_Rebate_Processing)&oldid=995“